南方皓元短债债券E
(022355.jj )
基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2024-10-21总资产规模160.46万 (2026-06-30) 基金净值1.1535 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6334 / 7456)
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南方皓元短债债券E(022355) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.13%0.21%0.20%0.17%0.06%0.05%0.10%--------1.03%
2025-0.009%-0.11%0.27%0.32%0.18%0.17%0.11%0.04%0.04%0.23%0.13%0.10%1.47%
2024------------------0.03%0.29%0.27%0.59%