南方皓元短债债券E (022355.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2024-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1512元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6299 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方皓元短债债券(008122) 、南方皓元短债债券C 、南方皓元短债债券D |
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南方皓元短债债券E(022355) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |