南方皓元短债债券E
(022355.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2024-10-21总资产规模124.79万元 (2026-03-31) 基金净值1.1491元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6182 / 7291)
相关基金: 主从基金: 南方皓元短债债券(008122) 、南方皓元短债债券C 、南方皓元短债债券D
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南方皓元短债债券E(022355) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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南方皓元短债债券E.(022355) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方皓元短债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.15元124.79万108.82万元--
2025-12-311.14元2.28万1.99万元--
2025-09-301.14元3.40万2.99万元--
2025-06-301.13元14.29万12.60万元--
2025-03-311.13元4.16万3.69万元--
2024-12-311.13元44.16万39.24万元--

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