南方皓元短债债券E(022355) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 160.46万 | 139.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 124.79万 | 108.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2.28万 | 1.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 3.40万 | 2.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 14.29万 | 12.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 4.16万 | 3.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 44.16万 | 39.24万元 | -- |