估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方皓元短债债券E
(022355.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-21
总资产规模
2.28万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1432
元
(
2026-02-06
)
基金经理
刘骥
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.70%
(6111 / 7207)
相关基金:
主从基金:
南方皓元短债债券A
、
南方皓元短债债券C
、
南方皓元短债债券D
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
block
0
发表讨论
南方皓元短债债券E(022355) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
南方皓元短债债券E.(022355) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
南方皓元短债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.14
元
2.28万
1.99万
元
--
2025-09-30
1.14
元
3.40万
2.99万
元
--
2025-06-30
1.13
元
14.29万
12.60万
元
--
2025-03-31
1.13
元
4.16万
3.69万
元
--
2024-12-31
1.13
元
44.16万
39.24万
元
--