嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A (022350.jj ) 集成电路 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3437元 (2025-12-19) 基金经理田光远管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率34.37% (337 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证全指集成电路ETF |
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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A(022350) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-12-18 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-12-17 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-12-16 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-12-15 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-12-12 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2025-12-11 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-12-10 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-12-09 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2025-12-08 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-12-05 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-12-04 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-12-03 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2025-12-02 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2025-12-01 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-11-28 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2025-11-27 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-11-26 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-11-25 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-11-24 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-11-21 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2025-11-20 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-11-19 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2025-11-18 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-11-17 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-11-14 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-11-13 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2025-11-12 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-11-11 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-11-10 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2025-11-07 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-11-06 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-11-05 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-11-04 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-11-03 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-10-31 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-10-30 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2025-10-29 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2025-10-28 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2025-10-27 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2025-10-24 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2025-10-23 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2025-10-22 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2025-10-21 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2025-10-20 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-10-17 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-10-16 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2025-10-15 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2025-10-14 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-10-13 | 1.5024元 | 1.5024元 |