嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A (022350.jj ) 集成电路 (半年) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模1,739.47万元 (2025-09-30) 基金净值1.4136元 (2025-12-29) 基金经理田光远管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率41.36% (258 / 5479)
相关基金:	主从基金: 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证全指集成电路ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A(022350) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A.(022350) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.54元	1,739.47万	1,132.02万元	--
2025-06-04	--	--	1,044.83万元	--