嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A
(022350.jj ) 集成电路 (半年) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模2,034.74万元 (2026-03-31) 基金净值2.3083元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率117.74% (25 / 6086)
相关基金: 主从基金: 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证全指集成电路ETF(562820)
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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A(022350) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A.(022350) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.33元2,034.74万1,526.09万元--
2025-12-311.41元1,726.93万1,223.47万元--
2025-09-301.54元1,739.47万1,132.02万元--
2025-06-04----1,044.83万元--

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