嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A (022350.jj ) 集成电路 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理钱行健基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9126元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率77.36% (50 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证全指集成电路ETF(562820) |
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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A(022350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-07-23 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-07-22 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-07-21 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-07-20 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-07-17 | 1.8694元 | 1.8694元 |
| 2026-07-16 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-07-15 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2026-07-14 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-07-13 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-07-10 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2026-07-09 | 2.4843元 | 2.4843元 |
| 2026-07-08 | 2.3048元 | 2.3048元 |
| 2026-07-07 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-07-06 | 2.3303元 | 2.3303元 |
| 2026-07-03 | 2.3083元 | 2.3083元 |
| 2026-07-02 | 2.3276元 | 2.3276元 |
| 2026-07-01 | 2.4984元 | 2.4984元 |
| 2026-06-30 | 2.5686元 | 2.5686元 |
| 2026-06-29 | 2.4794元 | 2.4794元 |
| 2026-06-26 | 2.3994元 | 2.3994元 |
| 2026-06-25 | 2.4512元 | 2.4512元 |
| 2026-06-24 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2026-06-23 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-06-22 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-06-18 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-06-17 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-06-16 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-06-15 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-06-12 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-06-11 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-06-10 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-06-09 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-06-08 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-06-05 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-06-04 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2026-06-03 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-06-02 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-06-01 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-05-29 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-05-28 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-05-27 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-05-26 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2026-05-25 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2026-05-22 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-05-21 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-05-20 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-05-19 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-05-18 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-05-15 | 1.8849元 | 1.8849元 |