嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A (022350.jj ) 集成电路 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3083元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率117.74% (25 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证全指集成电路ETF(562820) |
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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A(022350) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,337.88万 | 92.67% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.66万 | 0.88% |
| (其中) 债券 | 50.66万 | 0.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 330.28万 | 5.73% |
| 4 | 其他资产 | 41.20万 | 0.72% |
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