嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A (022350.jj ) 集成电路 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5726元 (2026-02-13) 基金经理田光远管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率57.26% (173 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证全指集成电路ETF |
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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A(022350) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |