嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A (022350.jj ) 集成电路 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5726元 (2026-02-13) 基金经理田光远管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率57.26% (173 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证全指集成电路ETF |
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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A(022350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-02-12 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-02-11 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-02-10 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-02-09 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-02-06 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-02-05 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-02-04 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-02-03 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-02-02 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-01-30 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-01-29 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-01-28 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-01-27 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-01-26 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-01-23 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-01-22 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-01-21 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-01-20 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-01-19 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-01-16 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-01-15 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-01-14 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-01-13 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-01-12 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-01-09 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-01-08 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-01-07 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-01-06 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-01-05 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2025-12-31 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-12-30 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-12-29 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-12-26 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-12-25 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2025-12-24 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2025-12-23 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-12-22 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2025-12-19 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-12-18 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-12-17 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-12-16 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2025-12-15 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-12-12 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2025-12-11 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-12-10 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-12-09 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2025-12-08 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2025-12-05 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-12-04 | 1.3685元 | 1.3685元 |