嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A (022350.jj ) 集成电路 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2152元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率116.08% (32 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证全指集成电路ETF(562820) |
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嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A(022350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-06-17 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-06-16 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-06-15 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-06-12 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-06-11 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-06-10 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-06-09 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-06-08 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-06-05 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-06-04 | 2.0304元 | 2.0304元 |
| 2026-06-03 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-06-02 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-06-01 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-05-29 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-05-28 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-05-27 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-05-26 | 2.1388元 | 2.1388元 |
| 2026-05-25 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2026-05-22 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-05-21 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2026-05-20 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-05-19 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-05-18 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-05-15 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-05-14 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-05-13 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-05-12 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-05-11 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-05-08 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-05-07 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-05-06 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-04-30 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-04-29 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-04-28 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-04-27 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-04-24 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-04-23 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-04-22 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-04-21 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-04-20 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-04-17 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-04-16 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-04-15 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-04-14 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-04-13 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-04-10 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-04-09 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-08 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-04-07 | 1.3689元 | 1.3689元 |