鑫元中证800红利低波动ETF联接A (022330.jj ) 800红利低波 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0563元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (698 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 、鑫元中证800红利低波动ETF联接I目标基金: 鑫元中证800红利低波动ETF(563980) |
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鑫元中证800红利低波动ETF联接A(022330) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-20 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-16 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-15 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-14 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-08 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-07 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-03 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-02 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-01 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-06-30 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-29 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-26 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-25 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-24 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-18 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-16 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-15 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-11 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-09 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-08 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-04 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-03 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-02 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-29 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-26 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-22 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-19 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-18 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-15 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-14 | 1.0552元 | 1.0552元 |