鑫元中证800红利低波动ETF联接A (022330.jj ) 800红利低波 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0430元 (2026-02-13) 基金经理莫志刚管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率540.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (821 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 、鑫元中证800红利低波动ETF联接I目标基金: 鑫元中证800红利低波动ETF |
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鑫元中证800红利低波动ETF联接A(022330) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 鑫元中证800红利低波动指数型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 022330 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-12-17 | ||
| 总份额 | 2.92亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要投资于目标ETF，以实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证800红利低波动指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，其预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，以实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022330 | 022331 | 024258 |
| 子基金份额 | 1.57亿 份 (2025-12-31) | 1.34亿 份 (2025-12-31) | 9,894.00 份 (2025-12-31) |