鑫元中证800红利低波动ETF联接A (022330.jj ) 800红利低波 (半年) 申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0607元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率146.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (710 / 1618) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 、鑫元中证800红利低波动ETF联接I目标基金: 鑫元中证800红利低波动ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A(022330) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 022330 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-12-17 | ||
| 总份额 | 9,295.57万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022330 | 022331 | 024258 |
| 子基金份额 | 1,958.06万 份 (2026-06-30) | 7,336.52万 份 (2026-06-30) | 9,894.00 份 (2026-06-30) |