鑫元中证800红利低波动ETF联接A (022330.jj ) 800红利低波 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0609元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率540.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (692 / 1438) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 、鑫元中证800红利低波动ETF联接I目标基金: 鑫元中证800红利低波动ETF |
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鑫元中证800红利低波动ETF联接A(022330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-24 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-21 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-16 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-15 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-14 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-09 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-07 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-03 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-02 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-01 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-31 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-30 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-27 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-25 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-23 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-19 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-18 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-17 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-16 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-13 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-11 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-10 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-09 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-05 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-02 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-27 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-02-24 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-10 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |