鑫元中证800红利低波动ETF联接A (022330.jj ) 800红利低波 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0353元 (2025-12-26) 基金经理刘宇涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 持仓换手率540.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (737 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 、鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
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鑫元中证800红利低波动ETF联接A(022330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-19 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-17 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-12 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-09 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-08 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-04 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-02 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-01 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-11-28 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-11-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-11-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-11-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-20 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-11-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-18 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-11-17 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-14 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-11-13 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-12 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-11-11 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-11-10 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-11-07 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-11-06 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-11-05 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-11-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-10-31 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-10-30 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-10-29 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-10-28 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-10-27 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-10-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-10-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-10-22 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-10-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-10-20 | 1.0423元 | 1.0423元 |