鑫元中证800红利低波动ETF联接A (022330.jj ) 800红利低波 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0430元 (2026-02-13) 基金经理莫志刚管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率540.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (821 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 、鑫元中证800红利低波动ETF联接I目标基金: 鑫元中证800红利低波动ETF |
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鑫元中证800红利低波动ETF联接A(022330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-10 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-02-04 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-02-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-02 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-27 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-01-23 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-21 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-19 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-14 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-12 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-09 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-08 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-06 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-05 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-31 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-30 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-19 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-17 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-12 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-09 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-08 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-04 | 1.0532元 | 1.0532元 |