鑫元中证800红利低波动ETF联接A (022330.jj ) 800红利低波 (半年) 申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0595元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率146.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (715 / 1618) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 、鑫元中证800红利低波动ETF联接I目标基金: 鑫元中证800红利低波动ETF |
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鑫元中证800红利低波动ETF联接A(022330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-09-01 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-31 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-28 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-25 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-24 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-21 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-18 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-17 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-14 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-10 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-07 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-06 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-05 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-04 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-03 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-31 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-30 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-29 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-28 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-20 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-16 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-15 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-14 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-08 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-07 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-03 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-02 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-01 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-06-30 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-29 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-26 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-25 | 0.9845元 | 0.9845元 |