鑫元中证800红利低波动ETF联接A (022330.jj ) 800红利低波 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0364元 (2025-12-25) 基金经理刘宇涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 持仓换手率540.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (701 / 1321) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 、鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
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鑫元中证800红利低波动ETF联接A(022330) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 32.29万元 | 0.50% | 6.46万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |