鑫元中证800红利低波动ETF联接A (022330.jj ) 800红利低波 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0489元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率540.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (873 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 、鑫元中证800红利低波动ETF联接I目标基金: 鑫元中证800红利低波动ETF(563980) |
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鑫元中证800红利低波动ETF联接A(022330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-04 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-03 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-02 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-29 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-26 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-22 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-19 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-18 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-15 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-14 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-13 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-11 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-07 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-06 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-30 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-28 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-24 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-21 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-16 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-15 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-14 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-09 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-07 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-03 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-02 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-01 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-31 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-30 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-27 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-25 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |