鑫元中证800红利低波动ETF联接A
(022330.jj ) 800红利低波 (半年) 鑫元基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-20总资产规模1,167.72万元 (2025-09-30) 基金净值1.0353元 (2025-12-26) 基金经理刘宇涛管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 持仓换手率540.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (737 / 1320)
相关基金: 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 、鑫元中证800红利低波动ETF联接I
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鑫元中证800红利低波动ETF联接A(022330) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鑫元中证800红利低波动ETF联接A.(022330) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元中证800红利低波动ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.02元1,167.72万1,149.33万元--
2025-06-301.03元1,230.00万1,199.06万元--
2025-03-311.00元1,795.27万1,790.44万元--
2024-12-17----6,818.93万元--

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