鑫元中证800红利低波动ETF联接A (022330.jj ) 800红利低波 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理莫志刚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0612元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率540.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (742 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 、鑫元中证800红利低波动ETF联接I目标基金: 鑫元中证800红利低波动ETF(563980) |
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鑫元中证800红利低波动ETF联接A(022330) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,867.51万 | 94.62% |
| 2 | 固定收益投资 | 544.63万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 544.63万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 15.02万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 1.78万 | 0.02% |
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