鑫元中证800红利低波动ETF联接A (022330.jj ) 800红利低波 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0430元 (2026-02-13) 基金经理莫志刚管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率540.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (821 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 、鑫元中证800红利低波动ETF联接I目标基金: 鑫元中证800红利低波动ETF |
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鑫元中证800红利低波动ETF联接A(022330) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,917.00 | 0.0010% |
| (其中) 股票 | 2,917.00 | 0.0010% | |
| 2 | 基金投资 | 2.83亿 | 93.96% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,542.77万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 1,542.77万 | 5.13% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 70.34万 | 0.23% |
| 5 | 其他资产 | 204.86万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0010%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,917.00 | 0.0010% |
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