宏利高端装备股票A(022327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-08-31 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-08-28 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-08-27 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-08-26 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-08-25 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-08-24 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-08-21 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-08-20 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-08-19 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-08-18 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-08-17 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-08-14 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-08-13 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-08-12 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-08-11 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-08-10 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-08-07 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-08-06 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-08-05 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-08-04 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-08-03 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-07-31 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-07-30 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-07-29 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-07-28 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-07-27 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-07-24 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-07-23 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-07-22 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-07-21 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-07-20 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-07-17 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-07-16 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-07-15 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-07-14 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-07-13 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-07-10 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-07-09 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-07-08 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-07-07 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-07-06 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-07-03 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-02 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-07-01 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-06-30 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-06-29 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-06-26 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-06-25 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-06-24 | 1.6342元 | 1.6342元 |