宏利高端装备股票A(022327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-04-24 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-04-23 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-04-22 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-04-21 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-04-20 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-04-17 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-04-16 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-04-15 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-04-14 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-04-13 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-04-10 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-04-09 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-04-08 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-04-07 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-04-03 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-04-02 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-04-01 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-03-31 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-03-30 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-03-27 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-03-26 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-03-25 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-03-24 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-03-23 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-03-20 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-03-19 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-03-18 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-03-17 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-03-16 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-03-13 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-03-12 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-03-11 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-03-10 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-03-09 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-03-06 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-03-05 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-03-04 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-03-03 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-03-02 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-02-27 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-02-26 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-02-25 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-02-24 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-02-13 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-02-12 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-02-11 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-02-10 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-02-09 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-02-06 | 1.6655元 | 1.6655元 |