宏利高端装备股票A(022327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-12-30 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2025-12-29 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-12-26 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2025-12-25 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2025-12-24 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2025-12-23 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2025-12-22 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-12-19 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-12-18 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-12-17 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-12-16 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-12-15 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-12-12 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-12-11 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-12-10 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2025-12-09 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-12-08 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2025-12-05 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-12-04 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-12-03 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-12-02 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2025-12-01 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-11-28 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2025-11-27 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-11-26 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-11-25 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-11-24 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2025-11-21 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-11-20 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-11-19 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-11-18 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-11-17 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-11-14 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-11-13 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2025-11-12 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2025-11-11 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2025-11-10 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2025-11-07 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-11-06 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-11-05 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-11-04 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-11-03 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-10-31 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-10-30 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-10-29 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-10-28 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-10-27 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2025-10-24 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-10-23 | 1.2677元 | 1.2677元 |