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公告
宏利高端装备股票A
(022327.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
孟杰
基金类型
股票型
成立日期
2025-01-17
总资产规模
8.32亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6926
元
(
2026-05-12
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-03
)
持仓换手率
142.48%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
49.01%
(405 / 5862)
相关基金:
主从基金:
宏利高端装备股票C
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宏利高端装备股票A(022327) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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宏利高端装备股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.62
元
8.32亿
5.13亿
元
--
2025-12-31
1.49
元
1.86亿
1.25亿
元
--
2025-09-30
1.28
元
6,041.86万
4,726.85万
元
--
2025-06-30
1.04
元
7,117.48万
6,874.13万
元
--
2025-03-31
1.00
元
1.07亿
1.07亿
元
--
2025-01-16
--
--
2.87亿
元
--