宏利高端装备股票A(022327) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.54元 | 8.41亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.62元 | 8.32亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 1.86亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 6,041.86万 | 4,726.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 7,117.48万 | 6,874.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.07亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-01-16 | -- | -- | 2.87亿元 | -- |