宏利高端装备股票A (022327.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理孟杰基金类型股票型成立日期2025-01-17总资产规模8.32亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5968元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-03) 持仓换手率142.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.63% (625 / 6024)
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宏利高端装备股票A(022327) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-02-03

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数据起始于2020年。

宏利高端装备股票A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-02-03	--	1.20%	--	0.20%
2025-06-30	112.20万元	1.20%	18.70万元	0.20%