宏利高端装备股票A (022327.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理孟杰基金类型股票型成立日期2025-01-17总资产规模8.41亿元 (2026-06-30) 基金净值1.7001元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率246.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.66% (314 / 6239)
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宏利高端装备股票A(022327) - 历史分红派息及拆分数据列表

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