宏利高端装备股票A(022327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-01-27 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-01-26 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-01-23 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-01-22 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-01-21 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-01-20 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-01-19 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-01-16 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-01-15 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-01-14 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-01-13 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-01-12 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-01-09 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-01-08 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-01-07 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-01-06 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-01-05 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2025-12-31 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-12-30 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2025-12-29 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-12-26 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2025-12-25 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2025-12-24 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2025-12-23 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2025-12-22 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-12-19 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-12-18 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-12-17 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-12-16 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-12-15 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-12-12 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-12-11 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-12-10 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2025-12-09 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-12-08 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2025-12-05 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2025-12-04 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-12-03 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-12-02 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2025-12-01 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-11-28 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2025-11-27 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-11-26 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-11-25 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-11-24 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2025-11-21 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-11-20 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-11-19 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-11-18 | 1.3838元 | 1.3838元 |