宏利高端装备股票A(022327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-07-23 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-07-22 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-07-21 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-07-20 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-07-17 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-07-16 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-07-15 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-07-14 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-07-13 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-07-10 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-07-09 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-07-08 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-07-07 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-07-06 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-07-03 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-02 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-07-01 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-06-30 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-06-29 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-06-26 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-06-25 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-06-24 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-06-23 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-06-22 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-06-18 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-06-17 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-06-16 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-06-15 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-06-12 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-06-11 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-06-10 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-06-09 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-06-08 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-06-05 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-06-04 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-06-03 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-06-02 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-06-01 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-05-29 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-05-28 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-05-27 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-05-26 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-05-25 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-05-22 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-21 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-05-20 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-19 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-05-18 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-05-15 | 1.6676元 | 1.6676元 |