宏利高端装备股票A(022327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-21 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-05-20 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-19 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-05-18 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-05-15 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-05-14 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-05-13 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-05-12 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-05-11 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-05-08 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-05-07 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-05-06 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-04-30 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-04-29 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-04-28 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-04-27 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-04-24 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-04-23 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-04-22 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-04-21 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-04-20 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-04-17 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-04-16 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-04-15 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-04-14 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-04-13 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-04-10 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-04-09 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-04-08 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-04-07 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-04-03 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-04-02 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-04-01 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-03-31 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-03-30 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-03-27 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-03-26 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-03-25 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-03-24 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-03-23 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-03-20 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-03-19 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-03-18 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-03-17 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-03-16 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-03-13 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-03-12 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-03-11 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-03-10 | 1.7148元 | 1.7148元 |