汇添富弘瑞回报混合发起式A (022320.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁锋张朋基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4217元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率24.74% (526 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘瑞回报混合发起式C |
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汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-08-26 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-08-25 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-08-24 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-08-21 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-08-20 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-08-19 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-08-18 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-08-17 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-08-14 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-08-13 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-08-12 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-08-11 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-08-10 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-08-07 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-08-06 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-08-05 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-08-04 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-03 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-31 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-07-30 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-07-29 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-28 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-07-27 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-24 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-23 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-07-22 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-07-21 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-20 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-16 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-07-15 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-14 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-13 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-10 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-09 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-08 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-07 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-06 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-03 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-02 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-01 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-30 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-29 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-24 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-23 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-22 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-18 | 1.2398元 | 1.2398元 |