汇添富弘瑞回报混合发起式A (022320.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁锋张朋基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2051元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率365.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.40% (1172 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘瑞回报混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-10-15 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-10-14 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-10-13 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-10-12 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-10-09 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-10-08 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-09-30 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-09-29 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-09-28 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-09-24 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-09-23 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-09-22 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-09-21 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-09-18 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-09-17 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-09-16 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-09-15 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-09-14 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-09-11 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-09-10 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-09-09 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-09-08 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-09-07 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-09-04 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-09-03 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-09-02 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-09-01 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-08-31 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-08-28 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-08-27 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-08-26 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-08-25 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-08-24 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-08-21 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-08-20 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-08-19 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-08-18 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-08-17 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-08-14 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-08-13 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-08-12 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-08-11 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-08-10 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-08-07 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-08-06 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-08-05 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-08-04 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-03 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-31 | 1.2765元 | 1.2765元 |