汇添富弘瑞回报混合发起式A (022320.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁锋张朋基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2673元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率200.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.85% (991 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘瑞回报混合发起式C |
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汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-14 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-13 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-12 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-11 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-08 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-07 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-05-06 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-04-30 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-29 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-04-28 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-27 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-04-24 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-04-23 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-22 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-04-21 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-04-20 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-17 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-04-16 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-04-15 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-04-14 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-04-13 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-10 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-09 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-04-08 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-07 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-03 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-02 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-01 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-03-31 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-30 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-27 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-26 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-25 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-24 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-23 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-20 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-03-19 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-03-18 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-03-17 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-03-16 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-03-13 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-03-12 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-03-11 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-03-10 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-03-09 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-03-06 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-03-05 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-03-04 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-03-03 | 1.4973元 | 1.4973元 |