汇添富弘瑞回报混合发起式A (022320.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁锋张朋基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1502元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.19% (2827 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘瑞回报混合发起式C |
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汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-02 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-01 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-30 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-29 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-24 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-23 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-22 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-18 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-06-17 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-16 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-06-15 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-12 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-06-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-10 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-09 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-08 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-05 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-04 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-06-03 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-02 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-01 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-29 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-28 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-27 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-26 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-25 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-22 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-21 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-20 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-19 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-18 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-15 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-14 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-13 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-12 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-11 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-08 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-07 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-05-06 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-04-30 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-29 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-04-28 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-27 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-04-24 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-04-23 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-22 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-04-21 | 1.3422元 | 1.3422元 |