汇添富弘瑞回报混合发起式A (022320.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5605元 (2026-01-30) 基金经理陈思行袁锋张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率200.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率54.95% (119 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘瑞回报混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-01-29 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-01-28 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-01-27 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-01-26 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-01-23 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-01-22 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-01-21 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-01-20 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-01-19 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-01-16 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-01-15 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-01-14 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-01-13 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-01-12 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-01-09 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-01-08 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-01-07 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-01-06 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-01-05 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-12-31 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-12-30 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-12-29 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-12-26 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-12-25 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-12-24 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-12-23 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-12-22 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-12-19 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-12-18 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-17 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-12-16 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-15 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-12-12 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2025-12-11 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-12-10 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-09 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-08 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-12-05 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-12-04 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-03 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-12-02 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-01 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-11-28 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-11-27 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-11-26 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-11-25 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-11-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-11-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-11-20 | 1.1722元 | 1.1722元 |