汇添富弘瑞回报混合发起式A (022320.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁锋张朋基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4217元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率24.74% (526 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘瑞回报混合发起式C |
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汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 59.69% | 40.31% | 2,084.00 | 1.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 83.14% | 16.86% | 265.00 | 22.12万元 | -- |