汇添富弘瑞回报混合发起式A (022320.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁锋张朋基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2550元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率200.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.66% (1148 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘瑞回报混合发起式C |
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汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 200.67% | 1.06亿元 | 5,306.16万元 | 5,008.20万元 | 5,862.93万元 |