汇添富弘瑞回报混合发起式A (022320.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4498元 (2026-02-02) 基金经理陈思行袁锋张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率200.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.71% (162 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘瑞回报混合发起式C |
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汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 77.73% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 77.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,553.06万 | 19.36% |
| 3 | 其他资产 | 384.43万 | 2.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.57%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,476.60万 | 26.36% |
| 制造业 | 2,798.39万 | 21.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.16%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 3,978.05万 | 30.16% |
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