汇添富弘瑞回报混合发起式A (022320.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁锋张朋基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2673元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率200.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.85% (998 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘瑞回报混合发起式C |
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汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 87.24% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 87.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,434.02万 | 9.63% |
| 3 | 其他资产 | 466.24万 | 3.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.42%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4,838.17万 | 32.49% |
| 制造业 | 2,520.61万 | 16.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.81%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 5,630.12万 | 37.81% |
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