汇添富弘瑞回报混合发起式A (022320.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理袁锋张朋基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4217元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率24.74% (526 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘瑞回报混合发起式C |
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汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,673.27万 | 80.82% |
| (其中) 股票 | 8,673.27万 | 80.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,988.87万 | 18.53% |
| 3 | 其他资产 | 69.00万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.15%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,876.19万 | 36.12% |
| 制造业 | 1,397.83万 | 13.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.68%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 3,399.25万 | 31.68% |
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