汇添富弘瑞回报混合发起式A (022320.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2334元 (2025-12-12) 基金经理陈思行袁锋张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 持仓换手率200.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.34% (459 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富弘瑞回报混合发起式C |
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汇添富弘瑞回报混合发起式A(022320) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,399.40万 | 63.10% |
| (其中) 股票 | 2,399.40万 | 63.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,076.70万 | 28.32% |
| (其中) 债券 | 1,076.70万 | 28.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 297.08万 | 7.81% |
| 4 | 其他资产 | 29.21万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,026.67万 | 27.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394.03万 | 10.36% |
| 房地产业 | 55.50万 | 1.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.70万 | 0.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.45%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 459.89万 | 12.09% |
| 50 电信服务 | 217.91万 | 5.73% |
| 25 可选消费 | 184.06万 | 4.84% |
| 10 能源 | 29.65万 | 0.78% |
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