东方红益丰纯债债券E
(022315.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申		基金经理李林基金类型债券型成立日期2024-10-18总资产规模1,392.79万元 (2025-12-31) 基金净值1.0705元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1341 / 7245)
相关基金: 主从基金: 东方红益丰纯债债券A 、东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券D
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东方红益丰纯债债券E(022315) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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东方红益丰纯债债券E.(022315) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红益丰纯债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.06元1,392.79万1,312.22万元--
2025-09-301.05元1,518.11万1,440.47万元--
2025-06-301.06元1.06亿1.00亿元--
2025-03-311.02元5.20万5.09万元--
2024-12-311.02元18.23万17.84万元--

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