东方红益丰纯债债券E (022315.jj ) 申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0791元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1621 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券A 、东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券E(022315) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3,424.10万 | 3,183.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 6,687.90万 | 6,259.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,392.79万 | 1,312.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,518.11万 | 1,440.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.06亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5.20万 | 5.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 18.23万 | 17.84万元 | -- |