东方红益丰纯债债券E (022315.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0640元 (2026-02-09) 基金经理李林管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1297 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券A 、东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券E(022315) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.06亿 | 98.56% |
| (其中) 债券 | 14.06亿 | 98.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,027.07万 | 1.42% |
| 3 | 其他资产 | 19.47万 | 0.01% |
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