东方红益丰纯债债券E (022315.jj ) 申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0791元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1621 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券A 、东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红益丰纯债债券E(022315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 210.62万元 | 0.30% | 35.10万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 210.62万元 | 0.30% | 35.10万元 | 0.05% |
| 2026-05-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 247.27万元 | 0.30% | 41.21万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 247.27万元 | 0.30% | 41.21万元 | 0.05% |
| 2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 404.02万元 | 0.30% | 67.34万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 404.02万元 | 0.30% | 67.34万元 | 0.05% |