东方红益丰纯债债券E (022315.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0723元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1457 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券(009670) 、东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券E(022315) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.12% | 0.35% | 0.29% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03% |
| 2025 | 0.09% | -0.45% | 0.26% | 0.31% | 2.89% | 0.28% | 0.07% | -0.07% | -0.21% | 0.55% | 0% | 0.16% | 3.91% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10% | 0.53% | 0.92% | 1.35% |