东方红益丰纯债债券E (022315.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0711元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1343 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券A 、东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券E(022315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0711元 | 1.1111元 |
| 2026-04-23 | 1.0712元 | 1.1112元 |
| 2026-04-22 | 1.0713元 | 1.1113元 |
| 2026-04-21 | 1.0710元 | 1.1110元 |
| 2026-04-20 | 1.0707元 | 1.1107元 |
| 2026-04-17 | 1.0705元 | 1.1105元 |
| 2026-04-16 | 1.0703元 | 1.1103元 |
| 2026-04-15 | 1.0702元 | 1.1102元 |
| 2026-04-14 | 1.0701元 | 1.1101元 |
| 2026-04-13 | 1.0699元 | 1.1099元 |
| 2026-04-10 | 1.0698元 | 1.1098元 |
| 2026-04-09 | 1.0697元 | 1.1097元 |
| 2026-04-08 | 1.0697元 | 1.1097元 |
| 2026-04-07 | 1.0694元 | 1.1094元 |
| 2026-04-03 | 1.0690元 | 1.1090元 |
| 2026-04-02 | 1.0686元 | 1.1086元 |
| 2026-04-01 | 1.0684元 | 1.1084元 |
| 2026-03-31 | 1.0684元 | 1.1084元 |
| 2026-03-30 | 1.0681元 | 1.1081元 |
| 2026-03-27 | 1.0678元 | 1.1078元 |
| 2026-03-26 | 1.0676元 | 1.1076元 |
| 2026-03-25 | 1.0674元 | 1.1074元 |
| 2026-03-24 | 1.0672元 | 1.1072元 |
| 2026-03-23 | 1.0670元 | 1.1070元 |
| 2026-03-20 | 1.0671元 | 1.1071元 |
| 2026-03-19 | 1.0669元 | 1.1069元 |
| 2026-03-18 | 1.0666元 | 1.1066元 |
| 2026-03-17 | 1.0663元 | 1.1063元 |
| 2026-03-16 | 1.0662元 | 1.1062元 |
| 2026-03-13 | 1.0662元 | 1.1062元 |
| 2026-03-12 | 1.0660元 | 1.1060元 |
| 2026-03-11 | 1.0659元 | 1.1059元 |
| 2026-03-10 | 1.0659元 | 1.1059元 |
| 2026-03-09 | 1.0658元 | 1.1058元 |
| 2026-03-06 | 1.0657元 | 1.1057元 |
| 2026-03-05 | 1.0656元 | 1.1056元 |
| 2026-03-04 | 1.0654元 | 1.1054元 |
| 2026-03-03 | 1.0653元 | 1.1053元 |
| 2026-03-02 | 1.0651元 | 1.1051元 |
| 2026-02-27 | 1.0647元 | 1.1047元 |
| 2026-02-26 | 1.0647元 | 1.1047元 |
| 2026-02-25 | 1.0650元 | 1.1050元 |
| 2026-02-24 | 1.0652元 | 1.1052元 |
| 2026-02-13 | 1.0645元 | 1.1045元 |
| 2026-02-12 | 1.0645元 | 1.1045元 |
| 2026-02-11 | 1.0644元 | 1.1044元 |
| 2026-02-10 | 1.0642元 | 1.1042元 |
| 2026-02-09 | 1.0640元 | 1.1040元 |
| 2026-02-06 | 1.0636元 | 1.1036元 |
| 2026-02-05 | 1.0634元 | 1.1034元 |