东方红益丰纯债债券E (022315.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0644元 (2026-02-11) 基金经理李林管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1287 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券A 、东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券E(022315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0644元 | 1.1044元 |
| 2026-02-10 | 1.0642元 | 1.1042元 |
| 2026-02-09 | 1.0640元 | 1.1040元 |
| 2026-02-06 | 1.0636元 | 1.1036元 |
| 2026-02-05 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2026-02-04 | 1.0633元 | 1.1033元 |
| 2026-02-03 | 1.0633元 | 1.1033元 |
| 2026-02-02 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2026-01-30 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2026-01-29 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2026-01-28 | 1.0633元 | 1.1033元 |
| 2026-01-27 | 1.0633元 | 1.1033元 |
| 2026-01-26 | 1.0633元 | 1.1033元 |
| 2026-01-23 | 1.0631元 | 1.1031元 |
| 2026-01-22 | 1.0629元 | 1.1029元 |
| 2026-01-21 | 1.0627元 | 1.1027元 |
| 2026-01-20 | 1.0624元 | 1.1024元 |
| 2026-01-19 | 1.0622元 | 1.1022元 |
| 2026-01-16 | 1.0621元 | 1.1021元 |
| 2026-01-15 | 1.0620元 | 1.1020元 |
| 2026-01-14 | 1.0617元 | 1.1017元 |
| 2026-01-13 | 1.0616元 | 1.1016元 |
| 2026-01-12 | 1.0615元 | 1.1015元 |
| 2026-01-09 | 1.0614元 | 1.1014元 |
| 2026-01-08 | 1.0615元 | 1.1015元 |
| 2026-01-07 | 1.0614元 | 1.1014元 |
| 2026-01-06 | 1.0616元 | 1.1016元 |
| 2026-01-05 | 1.0616元 | 1.1016元 |
| 2025-12-31 | 1.0614元 | 1.1014元 |
| 2025-12-30 | 1.0612元 | 1.1012元 |
| 2025-12-29 | 1.0611元 | 1.1011元 |
| 2025-12-26 | 1.0612元 | 1.1012元 |
| 2025-12-25 | 1.0611元 | 1.1011元 |
| 2025-12-24 | 1.0610元 | 1.1010元 |
| 2025-12-23 | 1.0609元 | 1.1009元 |
| 2025-12-22 | 1.0606元 | 1.1006元 |
| 2025-12-19 | 1.0605元 | 1.1005元 |
| 2025-12-18 | 1.0602元 | 1.1002元 |
| 2025-12-17 | 1.0600元 | 1.1000元 |
| 2025-12-16 | 1.0596元 | 1.0996元 |
| 2025-12-15 | 1.0596元 | 1.0996元 |
| 2025-12-12 | 1.0598元 | 1.0998元 |
| 2025-12-11 | 1.0597元 | 1.0997元 |
| 2025-12-10 | 1.0594元 | 1.0994元 |
| 2025-12-09 | 1.0592元 | 1.0992元 |
| 2025-12-08 | 1.0589元 | 1.0989元 |
| 2025-12-05 | 1.0589元 | 1.0989元 |
| 2025-12-04 | 1.0589元 | 1.0989元 |
| 2025-12-03 | 1.0595元 | 1.0995元 |
| 2025-12-02 | 1.0596元 | 1.0996元 |