东方红益丰纯债债券E (022315.jj ) 申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0791元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1621 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券A 、东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券E(022315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0791元 | 1.1191元 |
| 2026-09-02 | 1.0787元 | 1.1187元 |
| 2026-09-01 | 1.0787元 | 1.1187元 |
| 2026-08-31 | 1.0783元 | 1.1183元 |
| 2026-08-28 | 1.0782元 | 1.1182元 |
| 2026-08-27 | 1.0782元 | 1.1182元 |
| 2026-08-26 | 1.0786元 | 1.1186元 |
| 2026-08-25 | 1.0787元 | 1.1187元 |
| 2026-08-24 | 1.0786元 | 1.1186元 |
| 2026-08-21 | 1.0784元 | 1.1184元 |
| 2026-08-20 | 1.0785元 | 1.1185元 |
| 2026-08-19 | 1.0786元 | 1.1186元 |
| 2026-08-18 | 1.0788元 | 1.1188元 |
| 2026-08-17 | 1.0785元 | 1.1185元 |
| 2026-08-14 | 1.0782元 | 1.1182元 |
| 2026-08-13 | 1.0780元 | 1.1180元 |
| 2026-08-12 | 1.0777元 | 1.1177元 |
| 2026-08-11 | 1.0776元 | 1.1176元 |
| 2026-08-10 | 1.0778元 | 1.1178元 |
| 2026-08-07 | 1.0774元 | 1.1174元 |
| 2026-08-06 | 1.0772元 | 1.1172元 |
| 2026-08-05 | 1.0771元 | 1.1171元 |
| 2026-08-04 | 1.0771元 | 1.1171元 |
| 2026-08-03 | 1.0769元 | 1.1169元 |
| 2026-07-31 | 1.0768元 | 1.1168元 |
| 2026-07-30 | 1.0766元 | 1.1166元 |
| 2026-07-29 | 1.0763元 | 1.1163元 |
| 2026-07-28 | 1.0763元 | 1.1163元 |
| 2026-07-27 | 1.0764元 | 1.1164元 |
| 2026-07-24 | 1.0765元 | 1.1165元 |
| 2026-07-23 | 1.0763元 | 1.1163元 |
| 2026-07-22 | 1.0763元 | 1.1163元 |
| 2026-07-21 | 1.0758元 | 1.1158元 |
| 2026-07-20 | 1.0758元 | 1.1158元 |
| 2026-07-17 | 1.0758元 | 1.1158元 |
| 2026-07-16 | 1.0755元 | 1.1155元 |
| 2026-07-15 | 1.0756元 | 1.1156元 |
| 2026-07-14 | 1.0754元 | 1.1154元 |
| 2026-07-13 | 1.0754元 | 1.1154元 |
| 2026-07-10 | 1.0754元 | 1.1154元 |
| 2026-07-09 | 1.0754元 | 1.1154元 |
| 2026-07-08 | 1.0755元 | 1.1155元 |
| 2026-07-07 | 1.0754元 | 1.1154元 |
| 2026-07-06 | 1.0754元 | 1.1154元 |
| 2026-07-03 | 1.0750元 | 1.1150元 |
| 2026-07-02 | 1.0751元 | 1.1151元 |
| 2026-07-01 | 1.0750元 | 1.1150元 |
| 2026-06-30 | 1.0755元 | 1.1155元 |
| 2026-06-29 | 1.0756元 | 1.1156元 |
| 2026-06-26 | 1.0752元 | 1.1152元 |