东方红益丰纯债债券E
(022315.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-10-18总资产规模1,392.79万 (2025-12-31) 基金净值1.0640 (2026-02-09) 基金经理李林管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1297 / 7207)
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东方红益丰纯债债券E(022315) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-11-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-11-262024-11-260.04 元----3.81%3.81%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。