东方红益丰纯债债券E (022315.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0765元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1523 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益丰纯债债券(009670) 、东方红益丰纯债债券C 、东方红益丰纯债债券B 、东方红益丰纯债债券D |
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东方红益丰纯债债券E(022315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0765元 | 1.1165元 |
| 2026-07-23 | 1.0763元 | 1.1163元 |
| 2026-07-22 | 1.0763元 | 1.1163元 |
| 2026-07-21 | 1.0758元 | 1.1158元 |
| 2026-07-20 | 1.0758元 | 1.1158元 |
| 2026-07-17 | 1.0758元 | 1.1158元 |
| 2026-07-16 | 1.0755元 | 1.1155元 |
| 2026-07-15 | 1.0756元 | 1.1156元 |
| 2026-07-14 | 1.0754元 | 1.1154元 |
| 2026-07-13 | 1.0754元 | 1.1154元 |
| 2026-07-10 | 1.0754元 | 1.1154元 |
| 2026-07-09 | 1.0754元 | 1.1154元 |
| 2026-07-08 | 1.0755元 | 1.1155元 |
| 2026-07-07 | 1.0754元 | 1.1154元 |
| 2026-07-06 | 1.0754元 | 1.1154元 |
| 2026-07-03 | 1.0750元 | 1.1150元 |
| 2026-07-02 | 1.0751元 | 1.1151元 |
| 2026-07-01 | 1.0750元 | 1.1150元 |
| 2026-06-30 | 1.0755元 | 1.1155元 |
| 2026-06-29 | 1.0756元 | 1.1156元 |
| 2026-06-26 | 1.0752元 | 1.1152元 |
| 2026-06-25 | 1.0751元 | 1.1151元 |
| 2026-06-24 | 1.0747元 | 1.1147元 |
| 2026-06-23 | 1.0745元 | 1.1145元 |
| 2026-06-22 | 1.0748元 | 1.1148元 |
| 2026-06-18 | 1.0747元 | 1.1147元 |
| 2026-06-17 | 1.0744元 | 1.1144元 |
| 2026-06-16 | 1.0741元 | 1.1141元 |
| 2026-06-15 | 1.0737元 | 1.1137元 |
| 2026-06-12 | 1.0734元 | 1.1134元 |
| 2026-06-11 | 1.0735元 | 1.1135元 |
| 2026-06-10 | 1.0741元 | 1.1141元 |
| 2026-06-09 | 1.0745元 | 1.1145元 |
| 2026-06-08 | 1.0748元 | 1.1148元 |
| 2026-06-05 | 1.0751元 | 1.1151元 |
| 2026-06-04 | 1.0754元 | 1.1154元 |
| 2026-06-03 | 1.0753元 | 1.1153元 |
| 2026-06-02 | 1.0753元 | 1.1153元 |
| 2026-06-01 | 1.0752元 | 1.1152元 |
| 2026-05-29 | 1.0748元 | 1.1148元 |
| 2026-05-28 | 1.0746元 | 1.1146元 |
| 2026-05-27 | 1.0742元 | 1.1142元 |
| 2026-05-26 | 1.0737元 | 1.1137元 |
| 2026-05-25 | 1.0736元 | 1.1136元 |
| 2026-05-22 | 1.0733元 | 1.1133元 |
| 2026-05-21 | 1.0733元 | 1.1133元 |
| 2026-05-20 | 1.0733元 | 1.1133元 |
| 2026-05-19 | 1.0731元 | 1.1131元 |
| 2026-05-18 | 1.0727元 | 1.1127元 |
| 2026-05-15 | 1.0725元 | 1.1125元 |