贝莱德安裕90天持有债券A (022303.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0281元 (2026-03-13) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5561 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安裕90天持有债券C |
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贝莱德安裕90天持有债券A(022303) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.61% | 0.39% | 249.00 | 10.46万元 | -- |