贝莱德安裕90天持有债券A (022303.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0337元 (2026-05-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5582 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安裕90天持有债券C |
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贝莱德安裕90天持有债券A(022303) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,835.34万 | 1,782.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,404.75万 | 1,372.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,396.94万 | 1,372.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,603.44万 | 2,558.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5,486.99万 | 5,448.31万元 | -- |
| 2024-11-21 | -- | -- | 2.93亿元 | -- |