贝莱德安裕90天持有债券A (022303.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0239元 (2026-01-16) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5674 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安裕90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德安裕90天持有债券A(022303) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% |
| 2025 | 0.05% | -0.15% | 0.44% | 0.37% | 0.39% | 0.29% | 0.11% | -0.02% | -0.05% | 0.40% | 0.04% | 0.10% | 1.97% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% | -- |