贝莱德安裕90天持有债券A (022303.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0279元 (2026-03-04) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5546 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安裕90天持有债券C |
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贝莱德安裕90天持有债券A(022303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-02 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-26 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-02-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-02-12 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-09 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-02-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-29 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-28 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-27 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-26 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-23 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-22 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-21 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-15 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-14 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-09 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-08 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-07 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-05 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-31 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-30 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-29 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-24 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-19 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-18 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |