贝莱德安裕90天持有债券A (022303.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0328元 (2026-05-15) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5620 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安裕90天持有债券C |
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贝莱德安裕90天持有债券A(022303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-12 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-11 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-08 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-06 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-29 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-28 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-21 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-20 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-17 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-14 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-07 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-02 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-01 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-31 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-13 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-12 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-11 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-06 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-04 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |