贝莱德安裕90天持有债券A (022303.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0238元 (2026-01-12) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5642 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安裕90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德安裕90天持有债券A(022303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-09 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-08 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-07 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-05 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-31 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-30 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-29 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-24 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-19 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-18 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-10 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-08 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-02 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-01 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-11-28 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-11-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-24 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-11-21 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-11-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-19 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-11-18 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-11-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-14 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-13 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-12 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-11-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-11-07 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-11-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-11-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-11-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-11-03 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-10-31 | 1.0221元 | 1.0221元 |