贝莱德安裕90天持有债券A (022303.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0240元 (2026-01-15) 基金经理王洋刘鑫管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5648 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安裕90天持有债券C |
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贝莱德安裕90天持有债券A(022303) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,238.34万 | 95.28% |
| (其中) 债券 | 7,238.34万 | 95.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 346.64万 | 4.56% |
| 3 | 其他资产 | 12.29万 | 0.16% |
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