安信医药创新股票型发起A
(022301.jj ) 安信基金管理有限责任公司申		基金类型股票型成立日期2024-10-18总资产规模527.10万元 (2025-09-30) 基金净值1.1688元 (2025-12-31) 基金经理徐衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.75倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (2103 / 5510)
相关基金: 主从基金: 安信医药创新股票型发起C
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安信医药创新股票型发起A(022301) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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安信医药创新股票型发起A.(022301) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信医药创新股票型发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.41元527.10万372.77万元--
2025-06-301.17元292.04万249.50万元--
2025-03-311.04元253.62万244.59万元--
2024-12-310.94元70.33万74.95万元--
2024-10-15----50.93万元--

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