安信医药创新股票型发起A (022301.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1688元 (2025-12-31) 基金经理徐衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.75倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (2103 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信医药创新股票型发起C |
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安信医药创新股票型发起A(022301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-30 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-29 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-26 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-12-25 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-12-24 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-23 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-22 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-19 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-12-18 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-17 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-16 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-15 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-12 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-11 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-12-10 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-12-09 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-12-08 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-05 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-12-04 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-03 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-12-02 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-01 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-11-28 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-11-27 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-11-26 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-11-25 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-11-24 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-11-21 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-11-20 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-11-19 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-11-18 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-11-17 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-11-14 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-11-13 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-11-12 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-11-11 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-11-10 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-11-07 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-11-06 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-11-05 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-11-04 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-11-03 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-10-31 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-10-30 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-10-29 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-10-28 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2025-10-27 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-10-24 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-10-23 | 1.2642元 | 1.2642元 |