安信医药创新股票型发起A (022301.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1688元 (2025-12-31) 基金经理徐衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.75倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (2103 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信医药创新股票型发起C |
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安信医药创新股票型发起A(022301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.40万元 | 1.20% | 1.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2.72万元 | 1.20% | 4,530.00元 | 0.20% |