安信周期优选股票型发起A (022299.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马晓东基金类型股票型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3328元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率346.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.77% (1062 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信周期优选股票型发起C |
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安信周期优选股票型发起A(022299) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-07-23 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-07-22 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-07-21 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-07-20 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-07-17 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-07-16 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-07-15 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-07-14 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-13 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-07-10 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-07-09 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-07-08 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-07-07 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-07-06 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-07-03 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-07-02 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-07-01 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-06-30 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-06-29 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-06-26 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-06-25 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-06-24 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-06-23 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-06-22 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-06-18 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-06-17 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-06-16 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-06-15 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-06-12 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-06-11 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-06-10 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-06-09 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-06-08 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-06-05 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-06-04 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-06-03 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-06-02 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-06-01 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-05-29 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-05-28 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-05-27 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-26 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-05-25 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-05-22 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-05-21 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-05-20 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-05-19 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-05-18 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-05-15 | 1.5922元 | 1.5922元 |