安信周期优选股票型发起A (022299.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3507元 (2025-12-16) 基金经理马晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率896.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.74% (450 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信周期优选股票型发起C |
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安信周期优选股票型发起A(022299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-12-15 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2025-12-12 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-12-11 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-12-10 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-12-09 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2025-12-08 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2025-12-05 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-12-04 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-12-03 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2025-12-02 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-12-01 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-11-28 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-11-27 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2025-11-26 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2025-11-25 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2025-11-24 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-11-21 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-11-20 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2025-11-19 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2025-11-18 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-11-17 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2025-11-14 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-11-13 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-11-12 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-11-11 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2025-11-10 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2025-11-07 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-11-06 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-11-05 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2025-11-04 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-11-03 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2025-10-31 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2025-10-30 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-10-29 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2025-10-28 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-10-27 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-10-24 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-10-23 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-10-22 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-10-21 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-10-20 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-10-17 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-10-16 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-10-15 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-10-14 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-10-13 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-10-10 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-10-09 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2025-09-30 | 1.4014元 | 1.4014元 |