安信周期优选股票型发起A (022299.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马晓东基金类型股票型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5187元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率346.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.16% (678 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信周期优选股票型发起C |
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安信周期优选股票型发起A(022299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-06-05 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-06-04 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-06-03 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-06-02 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-06-01 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-05-29 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-05-28 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-05-27 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-26 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-05-25 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-05-22 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-05-21 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-05-20 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-05-19 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-05-18 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-05-15 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-05-14 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-05-13 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-05-12 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-05-11 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-05-08 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-05-07 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-05-06 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-30 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-04-29 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-04-28 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-04-27 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-04-24 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-04-23 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-22 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-04-21 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-04-20 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-17 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-04-16 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-04-15 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-04-14 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-04-13 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-04-10 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-04-09 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-04-08 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-04-07 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-03 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-02 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-01 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-03-31 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-03-30 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-03-27 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-03-26 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-03-25 | 1.4224元 | 1.4224元 |