安信周期优选股票型发起A (022299.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马晓东基金类型股票型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5706元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率346.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.97% (581 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信周期优选股票型发起C |
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安信周期优选股票型发起A(022299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-04-21 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-04-20 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-17 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-04-16 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-04-15 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-04-14 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-04-13 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-04-10 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-04-09 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-04-08 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-04-07 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-04-03 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-02 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-01 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-03-31 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-03-30 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-03-27 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-03-26 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-03-25 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-03-24 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-03-23 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-03-20 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-03-19 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-03-18 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-03-17 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-03-16 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-03-13 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-03-12 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-03-11 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-03-10 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-03-09 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-03-06 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-03-05 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-03-04 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-03-03 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-03-02 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-02-27 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-02-26 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-02-25 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-02-24 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-02-13 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-02-12 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-02-11 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-02-10 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-02-09 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-02-06 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-02-05 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-02-04 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-02-03 | 1.6065元 | 1.6065元 |