安信周期优选股票型发起A (022299.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3507元 (2025-12-16) 基金经理马晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率896.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.74% (432 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信周期优选股票型发起C |
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安信周期优选股票型发起A(022299) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |