安信周期优选股票型发起A (022299.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马晓东基金类型股票型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5896元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率346.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.00% (615 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信周期优选股票型发起C |
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安信周期优选股票型发起A(022299) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.44元 | 1,844.11万 | 1,279.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 1,153.64万 | 791.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 818.24万 | 583.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 74.82万 | 68.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 52.99万 | 55.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 47.08万 | 51.41万元 | -- |
| 2024-10-15 | -- | -- | 50.80万元 | -- |