安信周期优选股票型发起A (022299.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3991元 (2025-12-12) 基金经理马晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率896.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.11% (401 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信周期优选股票型发起C |
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安信周期优选股票型发起A(022299) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,557.40万 | 73.37% |
| (其中) 股票 | 2,557.40万 | 73.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 130.88万 | 3.75% |
| (其中) 债券 | 130.88万 | 3.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 257.01万 | 7.37% |
| 4 | 其他资产 | 540.33万 | 15.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,131.66万 | 32.47% |
| 采矿业 | 562.49万 | 16.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.07万 | 2.41% |
| 房地产业 | 38.19万 | 1.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.26%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 427.42万 | 12.26% |
| 医疗保健 | 144.84万 | 4.16% |
| 非日常生活消费品 | 66.25万 | 1.90% |
| 信息技术 | 46.60万 | 1.34% |
| 工业 | 42.01万 | 1.21% |
| 房地产 | 13.87万 | 0.40% |
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