安信周期优选股票型发起A (022299.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马晓东基金类型股票型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5501元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率346.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.87% (595 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信周期优选股票型发起C |
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安信周期优选股票型发起A(022299) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 84.33% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 84.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 800.41万 | 5.26% |
| (其中) 债券 | 800.41万 | 5.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,222.18万 | 8.03% |
| 4 | 其他资产 | 364.09万 | 2.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,092.29万 | 33.44% |
| 采矿业 | 5,010.28万 | 32.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 396.17万 | 2.60% |
| 房地产业 | 229.15万 | 1.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.87%) |
|---|---|---|
| 能源 | 844.34万 | 5.55% |
| 原材料 | 840.96万 | 5.52% |
| 医疗保健 | 426.44万 | 2.80% |
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