天弘安康颐利混合E(022296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-20 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-19 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-14 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-08-13 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-11 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-07 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-06 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-08-05 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-03 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-31 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-29 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-28 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-27 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-22 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-21 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-17 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-10 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-07 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-06 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-03 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-02 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-01 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-30 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-26 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-17 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-16 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |