天弘安康颐利混合E(022296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-09 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-02 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-01 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-28 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-27 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-26 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-22 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-21 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-19 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-18 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-14 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-13 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-11 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-07 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-06 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-30 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-29 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-28 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-23 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-20 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-17 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-16 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-10 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-07 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-02 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-01 | 1.0656元 | 1.0656元 |