天弘安康颐利混合E (022296.jj ) 申	基金经理贺剑宛茹雪基金类型混合型成立日期2024-10-30总资产规模587.28万元 (2026-06-30) 基金净值1.0610元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6499 / 9372)
相关基金:	主从基金: 天弘安康颐利混合A 、天弘安康颐利混合C 、天弘安康颐利混合F
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天弘安康颐利混合E(022296) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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天弘安康颐利混合E历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	100.00%	0%	258.00	10.01万元	--
2025-06-30	100.00%	0%	891.00	23.92万元	--
2024-12-31	100.00%	0%	436.00	21.60万元	--