天弘安康颐利混合E(022296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-22 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-21 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-17 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-10 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-07 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-06 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-03 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-02 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-01 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-30 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-26 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-06-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-17 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-16 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-09 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-02 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-01 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-28 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-27 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-26 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-22 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-21 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-19 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-18 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |